¿Nos alquilamos un superpetrolero?
El viernes el precio del crudo cerraba a 41,68 dólares el barril, inmediatamente puedes vender el crudo comprado a 41,68 dólares con un contrato forward con vencimiento a Septiembre 2009 a 52,85 dólares. Obviamente, el único problema es tener que almacenar los barriles durante el tiempo que media entre la compra y la entrega (unos 7 meses) y correr con el coste de almacenamiento.
Por ellos os propongo que alquilemos un superpetrolero, con un coste de 60.000 dólares al día y una capacidad para almacenar 2 millones de barriles, sólo lo tenemos que dejar aparcado en el puerto a la espera del día de entrega. Comprar dos millones de barriles al precio de 41,68 dólares no sale por unos 83 millones de dólares. Con la venta del forward sobre 2 millones de barriles obtenemos unos 105,7 millones de dólares.
Alquilar el petrolero nos saldría por unos 9,7 millones de dólares, así que nos queda una ganancia neta de 11,6 millones de dólares. Una rentabilidad superior al 10% en menos de 7 meses (una TIR cercana al 20%), que no está nada mal con los tiempos que corren y en una operación con riesgo nulo (bueno salvo que se hunda el buque o lo secuestren si pasa por delante de Somalía, pero seguro que se pueden cubrir estos riesgos con un buen seguro). Y esta rentabilidad la obtendríamos sin apalancar la operación.
Sólo no falta reunir los 83 millones para comprar los barriles y los 9,7 millones de dólares para alquilar el superpetrolero. ¿alguien se anima? Después no os quejéis que no os damos buenas ideas para ganar dinero.
Esta idea ya la dió Francisco Llinares en su blog el pasado mes de diciembre.
Venga, vale!
Esta corre de mi cuenta!!
No, insisto, invito yo.
Lo cierto es que el precio de los futuros del petróleo no ha variado tanto. Es el spot donde ha habido desplome de precios.
Por supuesto, realizar arbitraje entre el contado y el futuro es posible, de hecho el Contango -así se llama en este caso- está siendo realizado por empresarios de muchos países.
Yo pongo para dos barriles quedan 1999998.
Saludos
Creo que no tengo suelto, si me esperais voy a cambiar y me quedo con el resto
Te digo lo mismo que le dije a Francisco en su dia,esa operacion es “irrealizable” por el 99.99% de los mortales.
Yo el contango ese lo dejo para los que sepan bailar mejor, pero si hay que arrimar el hombro, pongo a disposición la piscina de mi comunidad y una idea: podemos alquilar los camarotes para ayudar a pagar el alquiler del cayuco…
Yo hay meses que no gano ese dinero… aunque no muchos afortunadamente
Pregunta: el forward te lo pagan a plazo. Quien lo hace? Podrías perder la contrapartida?
Podría comprar un ETF y vender el futuro? Arbitraría así a 7 meses?
Trans por el buque amigos, yo tengo un amigo q es armador. El tío arma unas broncas cada fin de semana ;P
Lo cierto es que aqui nadie ha inventado nada. Recuerdo haber leido una noticia sobre finales de Octubre, segun la cual, la empresa britanica BP ya estaba realizando esta operacion.
Inlcuso si tuviesemos la capacidad, los que estamos fuera de la industria siempre llegaremos tarde.
Se me ocurren muchas frases simpaticas, aqui van algunas:
- No esta el barro para hacer muñecos.
-Ni harto tinto me meto yo.
lo del binomio riesgo-beneficio aquí no cuenta… es como el tocho, nunca falla! jur jur
aqui en el estrecho de gibraltar hay alrededor de 25 petroleros almacenando combustible desde hace mas de 30 años y no se van . hace mas de 30 años que no veo el horizonte en el estrecho limpio sin ningun petrolero. esto ya existe, los gibraltareños con la codicia que que siempre han hecho gala,ya lo inventaron.
Hola:
Somos un grupo de simpáticos piratas somalies. Vemos con preocupación que en las cuentas realizadas no has incluido nuestra comisión del 10%. Tu mismo.
Hay otra formula -
1º Alquilar (fletar) 8 Petroleros repartiendo la carga
2º Todos de Banderas de conveniencia
3º Tripulaciones de origen asiatico
4º Aprovisionar de arroz suficiente para el tiempo de fondeo
5º Este tipo de buque puede cruzar el Canal de Suez, evitando los piratas.
6º Esto haria rebajar las perdidas totales de gasto pues los grandes buques son mas caros, Seguros, ect.
7º Ecologicamente si uno se hunde no haria tanto mal,
8º Y siempre seria una flota para enviar a varios Puertos que quisiera el comprador situar el crudo.
En un mercado de tantísima liquidez parecería imposible poder hacer arbitraje. ¿No habrá algún coste oculto que se te escape? Es decir, que si se pudiera hacer tan “fácil” (hay mucho dinero en el mundo), lo haría mucha gente y se cerraría el margen…
Feb 2nd, 2009 at 19:15 PM
[...] – ¿Nos alquilamos un superpetrolero? Feb.02, 2009, en General Publicado por (jp) En gurusblog leemos el siguiente artículo, nos ha parecido tan buena que la incluimos aquí. Si bien la idea es [...]