Si fue el científico Edward Lorenz el que acuño la frase “el aleteo de una mariposa en Brasil puede producir  un huracán en Texas”, igual, en un mundo globalizado como el actual, no nos sorprenda tanto que una sequía en China esté amenazando la producción del antiviral Tamiflu.

Illicium verum es un árbol perenne nativo de una región del suroeste de China, de él se obtiene el anís estrellado, utilizado como especie en la cocina China, pero sobretodo imprescindible cómo materia prima para fabricar el conocido antiviral de Roche, el Tamiflu.

Tamiflu y Sequía:

El caso es que una severa sequía está azotando al suroeste de China, la situación en las provincias de Guangxi y Yunnan es bastante desesperada, pero en el caso que nos concierne, el del Tamiflu, estas dos regiones producen el 80% del anís estrellado del mundo y la sequía ha provocado que de momento cerca del 30% de los árboles no hayan florecido. Para haceros una idea de la dependencia que tiene Roche de la cosecha de anís estrellado de la región indicaros que cada año, la farmacéutica compra 2/3 de la cosecha de anís estrellado.

Alumino y Sequía:

A parte del caso específico del Tamiflu y el anís estrellado, la sequía en la región puede tener también ciertas consecuencias en la producción industrial de la zona y en el precio de determinadas materias primas. La zona concentra las principales fundiciones de alumino del país, y la sequía puede provocar una caída en la producción hidroléctrica que obliga a disminuir la producción de muchas industrias de la zona. Incluso la gran  zona industrial de Guangdong podría ver afectada su producción ya que se abastece con la energía eléctrica generada en Guangxi y Yunnan, de momento ya han solicitado a las centrales de producción eléctrica de la región de Hong Kong que les cubran el posible déficit de energía.

Empresas de Agua y Sequía:

Obviamente, las compañías chinas cotizadas relacionadas con la gestión o la producción de agua, están teniendo fuertes movimientos al alza en sus cotizaciones, por ejemplo de enero a marzo del 2010, las acciones de Jiangxi Hingcheng Waterworks se han apreciado cerca de un +40%, Nanhai Development un +20%,Guangdong Golden Dragon otro +20% o Qian Jiang Water Resources, lleva un +15% desde mediados de Febrero.

Para haceros una idea, el ETF Claymore S&P Global Water Index, que replica la cotización de 50 empresas del S&P500 relacionadas con el negocio del agua, lleva de Enero a Marzo una rentabilidad del -2%.

Habría que ver las valoraciones actuales de las compañías Chinas dedicadas al negocio del tratamiento, producción y gestión del agua, pero parece que pueden ser una apuesta a medio largo plazo, sobretodo las que tienen que ver con la construcción y gestión de infraestructuras relacionadas con el agua.

China es un país con mucho desequilibrios, pero probablemente el principal peligro al que se enfrentan es la escasez de agua. Según un estudio de McKinsey, China debería invertir unos 70 mil millones de dólares en los próximos años en infraestructuras relacionadas con el agua para no enfrentarse a un panorama si no negro más bien seco.

Imagen Vía Blog Maruquita

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Una imagen vale más que mil palabras, si algunos os preguntáis porque los inversores internacinonales hacen sangre con nuestro país, mirad con atención este gráfico elaborado por la gente de McKinsey sobre la evolución del endeudamiento total de la economía española con el exterior (Gobierno+Empresas+Familias+Entidades Financieras).

El incremento del endeudamiento en los últimos 10 años es simplemente terrorífico:

A nivel global del 2000 al 2009 hemos pasado de tener una deuda que representaba el 193% del PIB al 366% del PIB.

Desglosando tenemos:

Deuda Gobierno: Se reduce del 63% al 56% del PIB

Deuda Empresas: pasa del 74% al 141% del PIB.

Deuda Hogares: pasa del 45% al 87% del PIB.

Deuda Bancos: pasa del 11% al 82% del PIB.

Es decir en 10 años hemos doblado nuestro nivel de endeudamiento. A tener en cuenta que se considera que una economía entre en zona de peligro cuando su deuda supera el 300% del PIB.

Pero quizás lo peor de todo no es el incremento del endeudamiento, sino que hemos hecho con el dinero que hemos recibido. Puede ser bueno endeudarse si te sirve para ser más competitivo e inviertes en actividades productivas que generarán un flujo de ingresos futuro.

Por desgracia en España, hemos utilizado el grueso del dinero recibido a un activo no productivo. Hemos enladrillado el país, con el problema que ello conlleva. Tenemos gran parte de la deuda recibida invertida en un activo que no genera actividad ni ingresos una vez se han construido las viviendas.

Gráfico vía Investors Conundrum.

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En búsqueda de un modelo económico diferenciado, la creación de clusters empresariales de empresas de empresas de alta tecnología o en sectores de alto valor añadido sería el equivalente para el desarrollo económico y la creación de riqueza al Santo Grial . Todo el mundo que se precie busca al igual que Parsifal la creación y consolidación de un potente clúster en su región.

En España, para no ser diferentes, desde hace años nuestros políticos, por regla general, también se llenan la boca, anunciando la creación de tal o cual cluster en determinadas regiones, sin aún haber logrado dar con la creación de un cluster realmente potente a nivel mundial, por lo que su búsqueda de momento en resultados se parece más a la comedia de los Monty Python and the Holy Grail que la heroica búsqueda  de Parsifal en la ópera de Wagner.

Para ayudar un poco y dar alguna pist, doy con un interesante estudio de McKinsey sobre la creación de clusters, entendiendo como clusters aquellas áreas geográficas que agrupan y atraen  empresas de un sector de alto valor añadido. McKinsey despues de analizar los clusters más exitosos determina tres diferentes maneras de crear un cluster:

1- La Apuesta Heroica: Liderada por el Gobierno, se apuesta por el desarrollo de un determinando sector, vía subvenciones, rebajas fiscales, o inversiones directas. Aunque este sistema a dado algún que otro fruto, por regla general es el camino más complicado ya que generalmente los gobiernos suelen identificar mal cuales son los sectores correctos en los que realmente es probable que se pueda desarrollar un cluster competitivo a nivel mundial.

2- Acuerdos Irresistibles: Se trata de regiones que son capaces de atraer a determinadas empresas que quieren capitalizar alguna ventaja local, mano de obra barata, abundante mano de obra cualificada, acceso a un mercado local con enorme potencial. Para crear un cluster de éxito, no basta con atraer a deteriminadas empresas, sino que se debe facilitar la transferencia de conocimiento  de las empresas al eco sistema local y establecer procesos para incrementar la capacitación de la fuerza laboral local, para que dichas empresas puedan ir desarrollando en dichas regiones actividades de mayor valor añadido.

3- Oasis de Conocimiento: Son regiones que cuentan con una masa crítica de talento especializado (Universidades, centros de investigación del gobierno). Sin embargo necesitan contar con la presencia de empresas o sociedades de capital riesgo, para que transformen dichos conocimientos en empresas y productos.

El artículo nos indica que estos son los tres caminos iniciales para empezar a desarrollar un cluster, sin embargo aunque son condiciones necesarias no son condiciones suficientes.  Para continuar el desarrollo del cluster y segun el sector, será vital contar con otros factores que favorezcan el desarrollo de la criatura… legislación adecuada., venture capital, presencia de clientes locales, sin embargo hay un factor que es clave y esencial… la capacidad que tenga dicha área geográfica, no sólo de contar con el talento local, sino de poder atraer a los mejores profesionales del mundo.

Recuerdo la conversación que tuve con un empresario español que tiene una importante  empresa en el sector de la sanidad y tiene unos 300 empleados en el área de I+D. Le pregunté que cuanto estaban en España…. y me respondió que todos están en Boston y que el área de I+D está ubicada al 100% en Boston…¿Le pregunté porque? y me respondió que simplemente porque allí puede encontrar a los mejores profesionales del mundo.

Sabremos si un cluster en España realmente ha triunfado, no sólo cuando traigamos de vuelta a casa a algún talento español, sino cuando talentos de otros países vengan a vivir y a trabajar en esa determinada región.

El artículo tiene un interesante mapa dinámico que vale la pena darle un vistazo:

En el puedes ver la posición de los diferentes clústers según su potencial por regiones (Asia, America, Europa) (no he visto ninguno en España), y los clasifica según su posición y potencial (Océanos Dinámicos, Lagos Silenciosos, Piscinas Encojidas o primaveras calientes)

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