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Grandes Traders, grandes fiasco: Las 12 mayores pérdidas de la historia (II)

Jerome Kerviel

Jerome Kerviel, provocó un socavón de $7.200 millones

Continuamos con la saga de Grandes Trades Grandes Fiascos y vamos a por las primeras posiciones de la tabla.

Nº 6- Isac Zagury

Año 2008, Isac Zagury era el director financiero de Aracruz, el mayor productor del mundo de pulpa de eucaliptus. En 2008 a Zagury le dió por apostar en el Forex que el real brasileño se iba a apreciar. Lamentablemente para la empresa se equivocó lo que provocó un socavón en las cuentas de 2.500 millones de dólares. En 2009 Aracruz se tuvo que fusionar con otra empresa.

Nº 5  – Yasuo Hamakana (conocido también como Mr. 5% o Mr. Cobre.)

En 1996, Yasuo Hamakana era el jefe de trading de la firma Sumitomo Corporation. Cómo ya han intendado otros traders otras veces Hamakana intentó acaparar el mercado del cobre, en una serie de apuestas no autorizadas. La jugada no salió como el esperaba y las pérdidas ascendieron a 2.600 millones de dólares.  Fue condenado a 8 años de prisión.

Nº 4-  Jerome Kerviel

Cómo un Trader puede llegar ha tener abiertas posiciones no autorizadas en el mercado por más de 49.900 millones de dólares sin que su banco se entere sigue siendo un misterio del que Societé Generale aún no ha conseguido explicar satisfactoriamente. Cuando el 21 de Enero, en el banco se dieron cuenta de la gigantesca posición que había tomado Kerviel y que superaba la capitalización bursátil de la propia entidad empezaron a cerrar posiciones en plena caída de los índices. La pérdida ascendió a los 7.200 millones de euros. Jerome ha sido condenado a 3 años de cárcel.

Nº 3 Brian Hunter

En 2006 Hunter era el jefe de inversión en el área de energía de Amaranth Advisors y decidió que en el invierno de 2006-07 los precios del gas iban a ser más altos que en verano-otoño. Hunter se puso largo en los contratos sobre el gas en invierno y corto en los del verano-otoño. El mercado no siguió el rumbo esperado por Hunter y los margin call obligaron a la firma liquidar sus gigantescas posiciones con unas pérdidas de 6.600 millones de dólares que hicieron que Amaranth Advisors desapareciera. Paradójicamente en 2005, SAC Capital Partners intentó fichar a Brian Hunter ofreciéndole un bonus de 1 millón de dólares, Nicholas Maounis, fundador de Amaranth Advisors no dejó escapar a Brian a la competencia y este un año más tarde acabó hundiendo su firma.

Nº 2-  Bruno Michel Iksil, (alias la Ballena de Londres o Voldemort)

Otra vez un trader supuestamente fuera de control que trabajaba en la oficina de Londres de JPMorgan (parece que los franceses tienen un especial don). Iksil, vivía y trabajaba entre París y Londres, y tomó enormes posiciones a cuenta del banco en 2012 en el mercado de CDS vía el CDX IG 9 Index . Cuando JPMorgan se vió forzado a cerrar la posición de Iksil acabó asumiendo unas pérdidas que ascendieron a $6.200 millones. Por culpa de estas pérdidas el CEO de JP Morgan vió como en 2012 su retibución se reducía de los $22 a los $11 millones de dólares. No hay nada como ser banquero, provocas un socavón de 6.200 millones de dólares y te sigues llevando un sueldo de $11 millones a casa.

Nº 1 – Howard “Howie” Hubler

Año  2007, un trader de hipotecas subprime de Morgan Stanley  decidió apostar a pesar de las advertencias en contra por la compra de hipotecas subprime que tenían aparantemente una mejor calidad. Resultado, una pérdida de 9 mil millones de dólares para el banco de inversión.

Bonus Extra: Nick Leeson

Que podemos decir de este trader en los mercados asíaticos del Barings Bank. Las pérdidas que provocaron en 1995 sus apuestas en Bolsa de Tokio, no están en el top ten las primeras posiciones, “sólo” 1.400 millones de dólares, pero no cada día mandas a la quiebra a un banco con cientos de años de existencia ni lo haces huyendo dejando una nota  diciendo “I’m Sorry”. Fue condenado a 6 años y medio de prisión.

Si os interesa podéis leer la primera parte de Grandes Traders, Grandes Fiascos.

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1 comentario

  1.    Responder

    Me han encantado los 2 articulos sobre grandes fiascos, hay que tener los pies en el suelo y ver como los antes reputados traders/inversores acaban siendo simbolos de fiascos de tales calibres. el apalancamiento y los descubiertos son factor común en muchas de estas desgraciadas operaciones. Muchas gracias por vuestro trabajo al frente de éste blog, seguid así. Saludos


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