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Relato de 24 horas de locura, el pánico se apodera de Wall Street y se esfuman 2,5 trillones de $ de la bolsa a nivel global!!!

crash lunes negro wall street

Todas las bolsas a nivel global vivieron ayer un día que podríamos clasificar de auténtica locura, habiendo empezado el día en Europa con moderado optimismo (gentileza del BCE), incluso con subidas en el Ibex 35 cercanas al +4%, pero donde ya se observaba un primer vuelco en toda Europa antes del mediodía, que empeoraba con la apertura de Wall Street (a modo de ejemplo el DAX alemán acababa con una caída del- 5%), pero que aún iría a más durante el trancurso de una sesión tormentosa en Wall Street, que finalizaba entrada la noche con caídas superiores al -6%!!!

Vamos a intentar realizar una explicación en detalle de lo que ha ido sucediendo en estas 24 horas en los diferentes mercados mundiales, y porque lo que parecía que iba por buen camino, ha finalizado con reacciones de auténtico pánico y con la “desaparición” de 2,5 trillones de dólares de los mercados a nivel global.

Apertura en Asia mejor de lo esperado

Ya ayer de madrugada por su imortancia hicimos un seguimiento de la apertura de las bolsas asiáticas para ver su reacción en directo y valorar si había indicios de un posible lunes negro en las bolsas a nivel global. El cierre de la bolsa de Israel (-7%) y la fuerte caída en la apertura de la bolsa de Dubai presagiaban serias difcultades, pero el anuncio ya de madrugada de medidas tanto por el G7 como el BCE consiguieron calmar los mercados, frenando la caída de los futuros del Dow Jones y logrando que la bolsa de Japón iniciara el día con leves descensos. Finalmente al cierre el índice de referencia de Japón, el Nikkei 225 se dejaba un -2,18%, el Sensex indio caía un -1,82%, y el Hang Seng descendía un -2,17%, nada peligroso, mientras el futuro norteamericano se mantenía en caídas alrededor del 1,5%…Peor que al inicio, pero nada que pudiese presagiar el fin de día que hemos tenido.

Inicios optimistas en Europa gracias al BCE

La apertura en Europa era de lo más positiva…España e Italia abrían sus bolsas con fuertes ascensos espoleados por las compras de bonos anunciada por el BCE, que provocaba un descenso de la prima de riesgo de España hasta niveles por debajo de los 300 puntos, finalizando el día en 289 puntos, cuando el pasado viernes cerraba en 370 puntos, 80 puntos de diferencia en un sólo día, una barbaridad, aunque veremos de que sirve, aunque esto ya es tema de otro artículo.

Este descenso de la prima de riesgo originaba que el Ibex 35 en su inicio alcanzase los 9.035 puntos, con una subida del 4%. Posteriormente el Ibex 35 estuvo luchando por mantener los 9.000 puntos hasta casi las 11h, momento en el que inicio un descenso que dejó el índice plano a partir del mediodía…Mientras el Dax alemán que ya de inicios no se mostró muy alegre (posiblemente porque son los que “financian la fiesta”), a las 11h se dejaba un -2% y se mantenía constante hasta la apertura de Wall Street.

Apertura Wall Street y reacción negativa en Europa

La apertura de Wall Street que inicialmente no fue muy negativa, iniciaba hacia las 16h su descenso y producía una fuerte y rápida reacción en todas las bolsas europeas que se convertía en un rápido descenso para finalizar con fuertes caídas lideradas por el Dax alemán que se dejaba un -5,02%, o con el CAC 40 francés con una caída del -4,68%, el FTSE 100 que bajaba un -3,39% o el Euro Stoxx con un -3,72%. Las bolsas europeas que bajaban menos eran la española y la italiana, posiblemente por la resaca de la compra de bonos del BCE, pero que aún así alcanzaba el -2,44% en el caso del Ibex 35, o del -2,35% en el MIB italiano….Resaltar como en el caso español hemos pasado en una sola jornada de un máximo de 9.030 puntos al inicio de la jornada hasta los 8.459 al cierre. Es decir 571 puntos de variación en apenas 7h!!!

Cadena de noticias negativas y tsunami en Wall Street

Mientras en Wall Street la reacción moderada inicial se transformaba en un auténtico tsunami al conocerse que Moody’s estudiaba también rebajar el rating de EEUU antes del 2013 si el país no toma medidas para reducir su déficit público, y Fitch precisaba que aún mantiene abierto el proceso de revisión del rating de su deuda soberana, y ha recordado que esta revisión concluye “a finales de agosto”.

Además, por si todo lo anterior no fuera suficiente, S&P rebajaba la calificaciónde de las hipotecarias Fannie Mae (-17%) y Freddie Mac (-15%), y también ponía bajo perspectiva negativa el rating de Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffett. Para rizar el rizo, se conocía que AIG estudiaba demandar a Bank of America, lo que provocaba su desplome con una caída del -20%. El resto del sistema financiero no se comportó mucho mejor con un recorte del -15% en el caso del Citigroup, un -14,5% para Morgan Stanley y un -9% de JP Morgan. Goldman Sachs salía un poco menos perjudicada aunque descendía un -6%, y Berkshire Hathaway pese a la perspectiva negativa, se dejaba “sólo” un -5,9%.

Todas estas noticias y la situación de la deuda norteamericana provocaban que finalmente el Dow Jones descendiera un -5,55%, perdiendo los 11.000 puntos y provocando su mayor caída diaria desde diciembre del 2008, mientras el S&P 500 bajaba un -6,66%, el Nasdaq un -6,90%, y el Russell 2000 se desplomaba hasta el -8,91%.

A modo de ejemplo del desastre, Bloomberg citaba, que desde que empezó a seguir los datos del S&P 500 en 1996, esta es la primera vez que los 500 valores que forman el índice cierran la sesión en negativo!!!

Mercados emergentes

Los mercados emergentes no reaccianoran mucho mejor, y los que estaban abiertos durante el batacazo de Wall Street le siguieron con fuertes descensos. En Rusia el índice Micex bajaba un -5,5%, mientras el Bovespa de Brasil descendía un espectacular -8,1%, y la bolsa mexicana caía un -5,9%. A modo de resumen el indice MSCI Emerging Market bajó un -5,3%.

Oro y franco suizo como refugio

En el otro extremo encontramos el comportamiento del oro y el franco suizo que se convertían en los activos refugio. El oro aumentaba un +4,3% su cotización hasta alcanzar un récord de 1,723 $ la onza, y el franco suizo ganaba un +2,3% frente al euro y un +1,6% frente al dólar. La reacción del petróleo era justo la contraria ante los riesgos de la economía mundial, y su precio descendía apreciablemente, perdiendo el 5,2%, dejando el barril de brent en 103 dólares.

A modo de simple y breve resumen, un auténtico tsunami a nivel global, que según Bloomberg se ha llevado por delante 2,5 trillones de dólares de valor en las bolsas mundiales!!!

Conversación

18 comentarios

  1.    Responder

    EN LA BOLSA SE DEBE PROHIBIR JUGAR CON LAS EMPRESAS. Es un juego donde se exige que el valor de las mismas cosas aumenten de precio constantemente. Entonces de forma estúpida dicen que la Bolsa va bien y convencen que el país va bien con terribles consecuencias. Todo eso independiente de las empresas y su producción real. Como es solo un juego, la gente en posesión del dinero debería jugar como en el casino, con palitos por ej.

  2.    Responder

    hombre el pensar que se ha destruido esa cantidad, es como pensar cuando sube la bolsa que se ha generado tambien esa riqueza. Ni lo uno, ni lo otro.

    mejores plazos fijos .

  3.    Responder

    Todos sabemos que el déficit del Estado es la piedra angular de una sociedad. Esto ocurre por el amiguismo y corrupción existente entre el sector politico y el privado, es decir , los politicos saben que sus cargos son limitados y de los resultados, no hay responsabilidades. Este es el verdadero problema.

  4.    Responder

    No es tan solo un problema en España, hablo de casi todas las sociedades democráticas, tristemente es asi. La más grave, la de EUA. En EU, el Gobierno arruinado y las grandes corporaciones armamentisticas, forradas hasta la médula. En España, los gobiernos arruinados y los bancos y las empresas de obra pública ( lease las Koplovitz y otras ) forradas hasta la médula.

  5.    Responder

    Indignados con un montón de contradicciones creadas por los politicos, traducidas en leyes con la cooperación de las grandes corporaciones y bancos. Con un montón de leyes que han hecho del Estado, o mejor Estados, un sujeto para violarlo, explotarlo, y lugo dejarlo como si nada hubiera pasado.

  6.    Responder

    Tienes toda la razón. Menos mal que existen organizaciones como Cáritas y otras que se preocupan de verdad por los que pasan hambre. Hay un grupo de indignados, no tan solo con los politicos, sino además con la clase economica dirigente, que no podemos ir a las manifestaciones pq tenemos que trabajar para asi poder seguir pagando impuestos e hipotecas y créditos, para poder vivir en esta sociedad, claro.

  7.    Responder

    Jordi, creo que tienes demasiado idealizadas a las revoluciones, mas alla de las grandes palabras que siempre aparecen en toda proclama revolucionaria, el motor fundamental de toda revolucion es el hambre. La gente suele aceptar la falta de libertad o dejarse engañar con el tingladillo que comentas, pero lo que lleva muy mal es pasar hambre.

  8.    Responder

    Cuando un especialista en temas económicos (autodenominado gurú ni más ni menos) confunde los billones y los trillones en inglés con los billones y trillones en español, me doy cuenta del nivel educativo de nuestro país. Debería usted rectificar este artículo de forma inmediata y replantearse si tiene usted nivel para escribir aquí.

  9.    Responder

    Yo creo que si la gente de a pie, supiera realmente como está montado este mundillo económico, habria una revolución más grande que la revolucion francesa. Rodarian cabezas a doquier.

  10.    Responder

    @ Alberto Bellido

    Cuando metes dinero en el Banco y te lo devuelven, tiempo después, con intereses, no se ha producido un truco de magia ni es mera especulación. Te has hecho socio capitalista (con intermediario bancario) de alguien que quería hacer una inversión, bien productiva, bien patrimonial. La clave es que el intermediario (Banco) se asegure de que la inversión es´razonable y no "regalen" tu dinero dándoselo a un pródigo, sea éste persona física, jurídica o institucional. Gente, empresas, Estados.
    Habrá que volver al pasado, como dices, pero no a través de nuevas herramientas (dinero, etc..), sino a través del regreso a los valores de la abuela: honradez, trabajo, sacrificio, prudencia.

  11.    Responder

    "Trillón" como traducción de "trillion" no es terminología anglosajona: es simplemente una pésima traducción, ya que altera fundamentalmente la percepción de la cantidad involucrada. En lugar de intentar justificarse, lo que deberían hacer es corregir ese titular y escribir bien en castellano.

  12.    Responder

    Pues nada como ya lo han dicho, 2012 se acerca 🙂

  13.    Responder

    Esto pasa por irse de vacaciones.
    El Buffet y Google con la pasta que tienen se pueden comprar el mundo con estas rebajas.

  14.    Responder

    #ErDioni y a todos en general. ¿Cómo veis el futuro?
    Dice: "Tardaremos años en levantarnos".

    Levantarse para mí es volver a lo mismo ¿no? ¿Pensais que La Bolsa seguirá existiendo y demás cosas del mundo de las finanzas? ¿Creis que se puede seguir usando el dinero para ganar dinero?

    Meto dinero en el banco, me da un interés y al cabo del tiempo ¡magia! tengo más dinero y no he hecho nada de nada. ¿Dónde está el truco? El banco invierte, da créditos. ¿Cómo paga la gente los intereses de esos créditos? Mientras la economía se expande todo bien.

    Parece impensable un mundo tan diferente pero esta crisis es diferente a cualquier de las anteriores ¿Quien de vosotros conoce algo sobre los límites del crecimiento, la relación entre el crecimiento con el petróleo y el pico del petróleo?

    Si sigue existiendo el dinero, que con la tecnología actual se podría dejar de usar en pocos años, deberá ser un dinero basado en el concepto antiguo, nada de usura (intereses). De qué sirve expandir la masa monetaria si no se expande la producción, ¿para la inflación?

  15.    Responder

    Me juego la mano a que Soros se olía este gran crash y por eso cogió su dinero y cerró su Fondo.

    Creo que de ésta tardaremos años en levantarnos…

  16.    Responder

    El mundo se acaba, estoy sudando estos dias

  17.    Responder

    Entiendo que lo de trillón es con la nomenclatura americana. ¿2,5? Creo que el pronóstico del LEAP es que debe llegar a 15.

    Crisis sistémica global – Última advertencia antes del shock del Otoño de 2011: momento en que 15.000 millardos de USD de activos financieros se hagan humo
    http://www.leap2020.eu/GEAB-N-56-Especial-de-Vera

    ¿A nadie se le ocurrió preguntarse de dónde salía el dinero para que la mayoría de acciones subieran de valor sin que la producción se viera modificada?

    Conceptos relacionados: Reserva fraccionaria, coeficiente de caja. La masa monetaria se expande cuando se conceden créditos. Pides un crédito para comprar acciones, otra persona hace lo mismo y poco a poco se han creado muchos créditos y todas las acciones han subido de precio. Es una burbuja de dinero ficticio no respaldado por nada material. Pero los créditos hay que devolverlos. Si las acciones no siguen subiendo de precio indefinidamente las perdidas serán mayores que las ganancias porque al final hay que pagar los intereses.

    1.    Responder

      Si Albero, esa cifra es utilizando la terminología anglosajona … Intersante el lin que has dejado, a ver si lo puedo leer con más tranquilidad más tarde…


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